Algemene Reserve
Het saldo van de algemene reserve bedroeg na de resultaatbestemming 2017 € 27.038.372. Door de afschaffing van de bespaarde rente is de algemene reserve vanaf 2017 vrij besteedbaar. De werkelijke omvang van het saldo van de algemene reserve aan het eind van 2018 en de volgende jaren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële resultaten in de jaarrekeningen.
Verloop Algemene reserve | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo per 1 januari | 23.601.641 | 25.479.472 | 23.464.072 | 22.905.372 | 23.455.2772 |
Resultaat 2017 | 5.914.252 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2017 | -2.477.521 | ||||
Saldo 1-1-2018 ná resultaatbestemming | 27.038.372 | ||||
Dekking begroting Scalabor/werkbedrijf Arnhem | -1.053.000 | -854.500 | -479.000 | ||
Dekking exploitatie (omzetten aandelen Vitens) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Dekking omgevingswet (KN2017 en 2018) | -200.000 | -200.000 | -100.000 | ||
Dekking incidentele kosten personeel (KN 2017) | -276.700 | -41.600 | |||
Dekking renovatie Jonge kracht | -58.400 | ||||
Dekking Kinkelvisie | -150.000 | ||||
Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen | 279.200 | 418.800 | 558.400 | 1.047.000 | |
-1.238.100 | -438.100 | -397.100 | -22.100 | ||
Saldo per 31-12 | 25.479.472 | 23.464.072 | 22.905.372 | 23.455.272 | 23.333.172 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand | Resultaat- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Stand | |||||
31-12-2017 | bestemming | 31-12-2022 | |||||||||||
Overzicht reserves | |||||||||||||
Algemene reserve | 23.601.640 | 3.436.732 | -1.558.900 | -2.015.400 | -558.700 | 549.900 | -122.100 | 23.333.172 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | |||||||||||||
Aanpassing kruising Valom | 325.000 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | -8.125 | 284.375 | ||||||
sociaal Culturele Centra | 599.896 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | 385.646 | ||||||
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | |||||||||||||
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 3.166.019 | -350.000 | 2.816.019 | ||||||||||
Reserve inzet woningbouw | 2.247.504 | -116.500 | -300.000 | 1.831.004 | |||||||||
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | |||||||||||||
Bedrijfsvoering en personele verplichtingen | 98.459 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | 32.459 | ||||||||
Reserve grondexploitaties | |||||||||||||
Reserve grondexploitatie | 1.786.840 | 609.591 | 88.069 | 2.484.500 | |||||||||
Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud | |||||||||||||
Onderhoud gebouwen | 919.220 | -53.000 | 866.220 | ||||||||||
Onderhoud schoolgebouwen | 128.764 | 128.764 | |||||||||||
Groenfonds Lingewaard | 152.026 | -65.000 | 87.026 | ||||||||||
Reserves overige bestemmingen | |||||||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen | 332.580 | -332.580 | 0 | ||||||||||
Grondsanering gemeentewerf Gendt | 208.603 | 208.603 | |||||||||||
Vastgoed | 73.223 | 23.500 | 96.723 | ||||||||||
Revolverend fonds vastgoed | 164.000 | 99.000 | 263.000 | ||||||||||
Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven | 54.037 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -14.037 | 0 | |||||||
Civieltechnische kunstwerken | 13.944 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 151.444 | ||||||
Vervanging straatmeubilair | 15.328 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 115.328 | ||||||
Revitalisering Zilverkamp | 61.082 | 61.082 | |||||||||||
Frictiekosten bedrijfsplan 2013-2015 bibliotheek | 47.200 | -47.200 | 0 | ||||||||||
Inzet combinatiefunctionarissen | 78.070 | -31.000 | -31.000 | 16.070 | |||||||||
Kunst | 40.962 | 8.078 | 8.078 | 8.078 | 8.078 | 8.078 | 81.352 | ||||||
Landschapsfonds | 56.900 | 56.900 | |||||||||||
Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp | 277.800 | -70.000 | 207.800 | ||||||||||
Sociaal domein | 1.511.151 | -624.880 | -507.640 | -75.000 | 303.631 | ||||||||
Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing | 1.028.483 | -72.168 | -522.100 | -500.600 | -513.700 | -518.700 | -1.098.785 | ||||||
Duurzaamheid | 10.670 | 10.670 | |||||||||||
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 107.653 | 287.319 | 2.717 | 2.020 | 2.021 | 0 | 401.730 | ||||||
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135.467 | 135.467 | |||||||||||
NEXTgarden | 700.000 | 700.000 | |||||||||||
Startersleningen | 403.850 | 403.850 | |||||||||||
Precariobelasting | 3.019.700 | 2.965.400 | 1.373.300 | 2.010.000 | 2.010.000 | 0 | 0 | 11.378.400 | |||||
Digitaliseren documenten en archieven | 253.101 | -104.700 | -110.000 | 38.401 | |||||||||
Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma (i-NUP) | 27.465 | -27.465 | 0 | ||||||||||
Vluchtelingen en statushouders | 0 | 129.400 | 129.400 | ||||||||||
Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen | 0 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||
Rehabilitatie wegen | 0 | 57.193 | 57.193 | 57.193 | 44.193 | 44.193 | 259.965 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves | 18.044.996 | 2.477.520 | 353.062 | 1.109.413 | 1.541.216 | -217.329 | -381.835 | 22.927.043 | |||||
Totaal reserves | 41.646.636 | 5.914.252 | -1.205.838 | -905.987 | 982.516 | 332.571 | -503.935 | 46.260.215 | |||||
Overzicht voorzieningen | |||||||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||
Wethouderspensioenen | 5.501.688 | 103.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 5.772.688 | ||||||
Voorziening ruilverkaveling | 109.629 | -22.458 | -38.500 | 48.671 | |||||||||
Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt | 363.022 | 363.022 | |||||||||||
Voorziening afwikkeling grondexploitaties | 111.561 | 111.561 | |||||||||||
6.085.900 | 0 | 80.542 | 3.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 6.295.942 | ||||||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Onderhoud wegverhardingen | 1.100.236 | 287.351 | 714.213 | -369.385 | -369.385 | -369.385 | 993.645 | ||||||
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 138.137 | -5.610 | -610 | -610 | -610 | -610 | 130.087 | ||||||
Onderhoud buitensport accommodaties | 643.641 | -589.071 | 92.832 | 431.932 | 359.932 | 431.932 | 1.371.198 | ||||||
1.882.014 | 0 | -307.330 | 806.435 | 61.937 | -10.063 | 61.937 | 2.494.930 | ||||||
Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding | |||||||||||||
Voorziening planschade | 333.688 | 333.688 | |||||||||||
Voorziening riolering | 4.352.876 | 350.758 | 543.400 | 524.400 | 544.800 | 544.800 | 6.861.034 | ||||||
Voorziening grafrechten | 217.689 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 242.189 | ||||||
4.904.253 | 0 | 355.658 | 548.300 | 529.300 | 549.700 | 549.700 | 7.436.911 | ||||||
Totaal voorzieningen | 12.872.167 | 0 | 128.870 | 1.358.235 | 633.237 | 581.637 | 653.637 | 16.227.783 | |||||
Totaal reserves en voorzieningen | 54.518.803 | 5.914.252 | -1.076.968 | 452.248 | 1615.753 | 914.208 | 149.702 | 62.487.998 | |||||